احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ادارة راس المال الصحيحة ومعرفة نسبة اللوت المناسبة لرصيدك

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Tue Apr 2012
    المشاركات
    995
    معدل تقييم المستوى
    2147494

    ادارة راس المال الصحيحة ومعرفة نسبة اللوت المناسبة لرصيدك

    المقصود بإدارة رأس المال هو تحديد حجم الأموال التي يستثمرها المتاجر إلى جانب حجم المخاطرة وهي كمية الأموال المتوقع خسارتها في الصفقة الواحدة في حالة عدم سير الصفقة وفق طريقة تحليل ورؤية المتاجر.
    إذا فإدارة رأس المال تضمن للمتاجر البقاء في السوق والحد من خسائره، فبفرض أن أحد المتاجرين قام بالدخول في صفقة بعدد كبير من العقود ولم تسير الصفقة وفق رغبته فالنتيجة هي خسارة جزء كبير من رأس مالة مما قد يدفعه إلى التهور والدخول بعدد أكبر من العقود لتعويض الخسارة إلى أن ينتهي به الأمر لخسارة الحساب بالكامل.
    وعلى الجانب الآخر إذا فرضنا أن أحد المستثمرين لديه خطة لإدارة رأس المال يعتمد عليها في تنفيذ صفقاته وأن حجم المخاطرة 2%، فمع الخسارة سيتكمن من البقاء في السوق حتى مع تكرار الخسائر.


    عناصر رأس المال:-


    إستخدام أمر وقف الخسارة:
    من أحد الأدوات الفعّالة والتي تلعب دورة هام في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق والتي قد تؤدي إلى هلاك الحساب.
    تحديد أمر وقف الخسارة يوضع بعناية وفقًا لحجم المخاطرة التي يُمكن أن يتحملها المتاجر فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام امر وقف الخسارة.


    تحديد النسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة Risk%:
    وهي نسبة الأموال المعرضة للفقدان في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر.
    تختلف تلك النسبة من متاجر إلى آخر ولكن يفضل أن تكون النسبة من 1% إلى لمتاجر المدى القصير 3 % المتاجر المدى المتوسط ولا تزيد عن 5% لمتاجري المدى الطويل.
    فعلى سبيل المثال:
    إذا كان حجم الحساب 10,000$ وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2% إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي:
    حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((النسبة المحددة ÷ 100) × حجم الحساب)
    حجم الأموال المعرضة للخسارة = ((2 ÷ 100) × 10000 دولار) = 200 دولار.
    تحديد عقود التداول بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة Lot Size:
    يتم تحديد حجم العقود بناءً على حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ولكن عليك أولاً أن تحدد ما هو عدد نقاط وقف الخسارة، ومنه يمكنك تحديد حجم عقود التداول كالتالي:
    عدد العقود = حجم الأموال المعرضة للمخاطرة ÷ (عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة )
    عدد العقود = 200 دولار÷ ( 50 نقطة × 10 دولارات قيمة النقطة ) = 0.4 عقد قياسي = 4 عقود مصغرة.
    مراعاه نسبة العائد إلى المخاطرة (Reward Risk):
    وهي النسبة بين الربح والخسارة في الصفقة الواحدة، بفرض أنك قمت بدخول صفقة بعقد قياس وكان أمر وقف الخسارة 20 نقطة (200 دولار) وهدف الصفقة 40 نقطة (400 دولار)، فتكون نسبة العائد إلى المخاطرة كالتالي:
    400 ÷ 200 = 2.
    إذا الربح المتوقع من الصفقة هو ضعف الخسارة 2:1.
    فعلى سبيل المثال إذا كان رأس مال أحد النتاجرين 10,000 دولار وكانت نسبة أرباحة في 10 صفقات متتالية 40% إذا فبتحديد نسبة العائد للمخاطرة يكون الوضع كالتالي:
    النسبة 1:1 = (200 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = خسارة 400 دولار.
    النسبة 2:1 = (400 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 400 دولار.
    النسبة 3:1 = (600 دولار × 4 صفقات ناجحة) - (200 دولار × 6 صفقات خاسرة) = ربح 1200 دولار.
    فعلى الرغم من كبر نسبة الخسائر من المجموع الكلي للصفات إلا أن نسبة العائد إلى المخاطرة تعوض هذه الخسارة ومع إرتفاع نسبة الربح إلى العائد تزداد كمية الأرباح. أفضل نسبة بين العائد والخسارة هي 3:1 ويجب أن لا تقل عن 2:1.
    وضع خطة تطبيقية لإدارة رأس المال:
    بعد التعرف على عناصر رأس المال المختلفة ينبغي وضع نموذج لتطبيق إدارة رأس المال.
    أولاً:
    ينبغي أن يحدد المتاجر طبيعة متاجرة هل هي قصيرة المدى أم متوسطة المدى أم طويلة المدى؟ وبناءً على ذلك تحدد فترات موسمية لتقييم النتائج:
    المتاجر طويل المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج سنة.
    المتاجر متوسط المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج شهر.
    المتاجر قصير المدى: فترة موسمية لتقييم النتائج أسبوع.
    ثانيا:
    وضع نسبة للمخاطرة خلال تلك الفترة كحد أقصى للخسارة:
    المتاجر طويل المدى 50% خلال سنة.
    المتاجر متوسط المدى 20% خلال شهر.
    المتاجر قصير المدى 10% خلال يوم.
    ثالثاً:
    تحديد نسبة المخاطرة للصفقة الواحدة بحيث تكون 10% من النسبة المعرضة خلال الموسم:
    المتاجر طويل المدى 5%.
    المتاجر متوسط المدى 2%.
    المتاجر قصير المدى 1%.
    رابعاً:
    تحديد نسبة العائد للمخاطرة بحيث لا تقل عن 1:2.
    ومن هنا ينبغي على المتاجر الإلتزام يقواعد وقوانين خطته في إدارة رأس المال مهما كانت مغريات السوق حتى ولو أدى به الأمر إلى الخسارة المتتالية فالتقييم الموسمي هو الذي سيحدد مدى كفائة خطته لإدارة رأس المال.
    وبالتوفيق والارباح للجميع



  2. #2
    Senior Member
    تاريخ التسجيل
    Sat Mar 2009
    الدولة
    الزرقاء
    العمر
    61
    المشاركات
    23,262
    معدل تقييم المستوى
    21474871

    رد: ادارة راس المال الصحيحة ومعرفة نسبة اللوت المناسبة لرصيدك

    بارك الله فيك وجهودك مشكورة أخي الكريم

    تحياتي واحترامي


  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Mar 2014
    المشاركات
    1,093
    معدل تقييم المستوى
    8

    رد: ادارة راس المال الصحيحة ومعرفة نسبة اللوت المناسبة لرصيدك

    اسعار الذهب يوم 25-04-2014
    اسعار الذهب Gold
    ارتفع سعر الذهب مع بداية تداولات اليوم الجمعة بعد أن أغلق تداولاته يوم أمس الخميس تصاعداً ،وذلك كما هو موضح أدناه بالرسم البيانى لإطار الاربع ساعات .
    توقعاتنا حيادية تجاه أسعار الذهب ، حيث ان استمرار الاتجاه الصاعد يتطلب كسر مستوى المقاومة عند 1300 حتى يمكن تأكيدة وبالتالي فإن احتمالات الهبوط لاتزال قائمة ، هذا ويدعم مؤشرMACD والتداول الحالى أدني Moving Average احتمالات الهبوط بينما يعطى مؤشر الاستوكاستيك احتمالات للصعود بتكوين تقاطع إيجابي. في حين يعكس كلا من مؤشر RSI ومؤشر ADX التوقعات الحيادية.
    ، وبالتالى فإن كسر المعدن لمستوى الدعم عند 1291 يهبط به الى مستويات 1277 و 1268 على التوالي. بينما تمكن السعر من كسر مستوى المقاومة عند 1294 يدعمه للوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند 1298 ومن ثم مستوى 1300على الترتيب.
    مستويات الدعم 1291 1277 1268
    مستويات المقاومة 1294 1298 1300

المواضيع المتشابهه

  1. نلوم زماننا والعيب فينا من كتابات اسمر66660
    بواسطة اسمر66660 في المنتدى المنتدى المنوع
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 04-05-2011, 11:52 AM
  2. الحيـــــــررره( أقســــــــم) حيـــــــــرتنا
    بواسطة جروحـــي من روحـــي في المنتدى عذب الاماكن والمشاعر
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 10-04-2009, 11:27 PM
  3. ماذا يريد هيكل
    بواسطة صدفه في المنتدى كلام في السياسة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 24-03-2009, 02:14 PM
  4. الجزيرة يتصدر مؤقتاً وفوز أول للخليج
    بواسطة عاشق السلط موت في المنتدى منتدى الرياضة العربيه والعالميه
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-12-2008, 07:44 PM
  5. **** الــوووو ,... هــاااه ,... وش تـبـيــن ........ !!! ****
    بواسطة عدنان 22 في المنتدى عذب الاماكن والمشاعر
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-05-2008, 11:56 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك